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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 8 943.00 | 10 244.00 | 19 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 188.00 | 8 943.00 | 39 244.00 | 48 188.00 |
060 Stock marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
110 Total général Actif | 58 550.00 | 8 943.00 | 49 606.00 | 58 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | | | 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
242 Autres charges externes. | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
252 Charges sociales | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 981.00 | | | 10 981.00 |