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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 26 899.00 | 6 101.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 020.00 | 56 141.00 | 4 879.00 | 61 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 623.00 | 183 758.00 | 55 865.00 | 239 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 850.00 | 266 798.00 | 231 051.00 | 497 850.00 |
BT Marchandises | 148 641.00 | 28 825.00 | 119 816.00 | 148 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CF Disponibilités | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 254.00 | 28 825.00 | 318 429.00 | 347 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 103.00 | 295 623.00 | 549 480.00 | 845 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 859.00 | 138 912.00 | | 212 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 587.00 | 73 945.00 | | 50 587.00 |
DL TOTAL (I) | 279 945.00 | 229 358.00 | | 279 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 656.00 | 123 332.00 | | 45 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 152.00 | 128 447.00 | | 125 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 668.00 | 85 097.00 | | 37 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 184.00 | 77 410.00 | | 55 184.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | 16 150.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 535.00 | 430 438.00 | | 269 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 480.00 | 659 797.00 | | 549 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 027.00 | | 5 665.00 | 497 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 497 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 300 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 140.00 | | 5 345.00 | 300 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | 320.00 | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 597.00 | 27 810.00 | 3 609.00 | 242 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | 3 667.00 | | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 365.00 | 24 144.00 | 3 609.00 | 219 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 234.00 | 28 825.00 | 30 234.00 | 30 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 234.00 | 28 825.00 | 30 234.00 | 30 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 234.00 | 28 825.00 | 30 234.00 | 30 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 825.00 | 30 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VI Groupe et associés | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 534.00 | 269 534.00 | | 269 534.00 |