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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 947.00 | 10 489.00 | 37 458.00 | 47 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 452.00 | 23 946.00 | 98 507.00 | 122 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 408.00 | 34 435.00 | 136 973.00 | 171 408.00 |
BT Marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 354.00 | 1 257.00 | 55 096.00 | 56 354.00 |
CF Disponibilités | 627 691.00 | | 627 691.00 | 627 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 899.00 | 1 257.00 | 705 641.00 | 706 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 306.00 | 35 692.00 | 842 614.00 | 878 306.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
DG Autres réserves | 300 209.00 | 301 629.00 | | 300 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 592.00 | -1 420.00 | | 39 592.00 |
DL TOTAL (I) | 690 568.00 | 650 976.00 | | 690 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 965.00 | 148 281.00 | | 108 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 041.00 | 73 740.00 | | 30 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 7 203.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 10 259.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 047.00 | 239 484.00 | | 152 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 614.00 | 890 460.00 | | 842 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 047.00 | 131 484.00 | | 152 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 399.00 | | 400 399.00 | 400 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 399.00 | | 400 399.00 | 400 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 479.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 2 574.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 4 417.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 100.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 383.00 | 139.00 | | 46 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 593.00 | 239.00 | | 46 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | 4 178.00 | | 5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 107.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 170.00 | 251 294.00 | | 461 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 578.00 | 252 714.00 | | 421 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 592.00 | -1 420.00 | | 39 592.00 |