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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 000.00 | 57 752.00 | 58 248.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 587.00 | 10 968.00 | 20 619.00 | 31 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 523.00 | 75 280.00 | 183 243.00 | 258 523.00 |
BT Marchandises | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BZ Autres créances | 178 265.00 | | 178 265.00 | 178 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 233.00 | 75 280.00 | 458 953.00 | 534 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 628.00 | 55 065.00 | | 47 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 430.00 | 12 563.00 | | -6 430.00 |
DL TOTAL (I) | 52 199.00 | 78 628.00 | | 52 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 835.00 | 105 671.00 | | 83 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 043.00 | 225 253.00 | | 169 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 353.00 | 21 748.00 | | 19 353.00 |
EA Autres dettes | 134 519.00 | 71 907.00 | | 134 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 754.00 | 424 589.00 | | 406 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 953.00 | 503 217.00 | | 458 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 870.00 | 15 410.00 | | 59 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 309.00 | 15 410.00 | | 53 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 835.00 | 21 396.00 | 58 632.00 | 83 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 478.00 | 198 102.00 | 2 376.00 | 200 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 754.00 | 344 315.00 | 58 632.00 | 406 754.00 |