| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 221.00 | 740.00 | 961.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 961.00 | 221.00 | 68 740.00 | 68 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 246.00 | 221.00 | 172 026.00 | 172 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | 100.00 | | 1 686.00 |
DG Autres réserves | 34 280.00 | 8 142.00 | | 34 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 988.00 | 31 724.00 | | 88 988.00 |
DL TOTAL (I) | 164 954.00 | 79 966.00 | | 164 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 8 069.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 2 039.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | 11 352.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072.00 | 21 488.00 | | 7 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 026.00 | 101 454.00 | | 172 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 072.00 | 21 488.00 | | 7 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 011.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 510.00 | 131 852.00 | | 184 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 522.00 | 100 129.00 | | 95 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 988.00 | 31 724.00 | | 88 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 000.00 | | 961.00 | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |