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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 854.00 | 283 206.00 | 10 648.00 | 293 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 256 206.00 | 283 206.00 | 76 973 000.00 | 77 256 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 539.00 | | 342 539.00 | 342 539.00 |
BZ Autres créances | 19 662 000.00 | 12 000 000.00 | 7 662 000.00 | 19 662 000.00 |
CF Disponibilités | 18 022 552.00 | | 18 022 552.00 | 18 022 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 027 091.00 | 12 000 000.00 | 26 027 091.00 | 38 027 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 765.00 | | 66 755.00 | 86 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 394 328.00 | 12 283 206.00 | 103 111 122.00 | 115 394 328.00 |
CU Autres participations | 76 962 362.00 | | 76 962 362.00 | 76 962 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 618 905.00 | 44 618 905.00 | | 44 618 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 755 839.00 | 37 755 839.00 | | 37 755 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508 722.00 | 1 508 722.00 | | 1 508 722.00 |
DG Autres réserves | 28 665 711.00 | 28 665 711.00 | | 28 665 711.00 |
DH Report à nouveau | -12 472 759.00 | -11 539 166.00 | | -12 472 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 905.00 | -933 592.00 | | -237 905.00 |
DL TOTAL (I) | 99 838 512.00 | 100 076 418.00 | | 99 838 512.00 |
DP Provisions pour risques | 86 755.00 | 125 056.00 | | 86 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 755.00 | 125 056.00 | | 86 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 194.00 | 2 912 907.00 | | 2 732 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 417.00 | 93 850.00 | | 79 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 598.00 | 307 074.00 | | 265 598.00 |
EA Autres dettes | 87 163.00 | 39 181.00 | | 87 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 372.00 | 3 353 013.00 | | 3 164 372.00 |
ED (V) | 21 483.00 | 11 898.00 | | 21 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 111 122.00 | 103 566 384.00 | | 103 111 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 101.00 | 302 291.00 | 1 291 392.00 | 989 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 101.00 | 302 291.00 | 1 291 392.00 | 989 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 062.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 19 912.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 19 912.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -19 912.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 903.00 | 14 621 563.00 | | 2 164 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 809.00 | 15 555 156.00 | | 2 402 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 905.00 | -933 592.00 | | -237 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 058 414.00 | | 197 792.00 | 77 058 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 962 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 256 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 764 560.00 | | 197 792.00 | 76 764 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 144.00 | 37 062.00 | | 246 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 144.00 | 37 062.00 | | 246 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 056.00 | 86 755.00 | 125 056.00 | 125 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 251 717.00 | 748 283.00 | | 11 251 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 251 717.00 | 748 283.00 | | 11 251 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 376 773.00 | 836 039.00 | 125 056.00 | 11 376 773.00 |
UG ‐ Financières | | 835 039.00 | 125 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 732 194.00 | 809 556.00 | 1 922 638.00 | 2 732 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
UX Autres créances clients | 342 539.00 | 342 539.00 | | 342 539.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VC Groupe et associés | 14 846 071.00 | 14 846 071.00 | | 14 846 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208 542.00 | 922 735.00 | 1 285 807.00 | 2 208 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598 698.00 | 920 302.00 | 1 678 396.00 | 2 598 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 028 815.00 | 17 064 612.00 | 2 964 203.00 | 20 028 815.00 |
VW T.V.A. | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 372.00 | 1 241 734.00 | 1 922 638.00 | 3 164 372.00 |