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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 3 742.00 | 3 130.00 | 6 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 210.00 | 3 742.00 | 34 468.00 | 38 210.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 983.00 | 3 742.00 | 56 241.00 | 59 983.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 454.00 | | | 454.00 |
DH Report à nouveau | | -3 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | 3 804.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 15 717.00 | 14 831.00 | | 15 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | 5 001.00 | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 4 131.00 | | 2 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 10 975.00 | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 26 136.00 | 136.00 | | 26 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 524.00 | 20 244.00 | | 40 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 241.00 | 35 076.00 | | 56 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 524.00 | 20 244.00 | | 26 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 120.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 566.00 | -120.00 | | -28 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 441.00 | 522 760.00 | | 61 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 555.00 | 518 955.00 | | 60 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | 3 804.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 968.00 | | 6 241.00 | 31 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | | 1 238.00 | 5 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 333.00 | | 5 003.00 | 26 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 907.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 907.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 137.00 | 19 137.00 | 14 000.00 | 33 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896.00 | 2 559.00 | 3 337.00 | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 524.00 | 26 524.00 | 14 000.00 | 40 524.00 |