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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 7 259.00 | 10 504.00 | 17 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 364.00 | 7 259.00 | 109 104.00 | 116 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 676.00 | 7 259.00 | 231 417.00 | 238 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 920.00 | 45 241.00 | | 58 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374.00 | 13 678.00 | | -8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 52 746.00 | 61 120.00 | | 52 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 579.00 | 65 920.00 | | 100 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 036.00 | 21 483.00 | | 56 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138.00 | 33 725.00 | | 20 138.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 016.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 670.00 | 122 181.00 | | 178 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 417.00 | 183 301.00 | | 231 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 699.00 | 120 354.00 | | 163 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 684.00 | | 416 684.00 | 416 684.00 |
FG Production vendue services | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 192.00 | | 444 192.00 | 444 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | 1 291.00 | | 5 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | 1 291.00 | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 977.00 | 9 046.00 | | 12 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 977.00 | 9 046.00 | | 12 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 558.00 | -7 755.00 | | -7 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 611.00 | 406 487.00 | | 449 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 985.00 | 392 808.00 | | 457 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 374.00 | 13 678.00 | | -8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 175.00 | | 2 189.00 | 114 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | | 1 739.00 | 16 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 1 627.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 1 627.00 | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 580.00 | 85 609.00 | 10 820.00 | 100 580.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 178.00 | 93 728.00 | 450.00 | 94 178.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 671.00 | 163 700.00 | 10 820.00 | 178 671.00 |