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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 647.00 | 11 188.00 | 22 459.00 | 33 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 247.00 | 11 188.00 | 90 059.00 | 101 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
072 Créances – Autres | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
084 Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
110 Total général Actif | 142 368.00 | 11 188.00 | 131 180.00 | 142 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 221.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 014.00 | | | 197 014.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
242 Autres charges externes. | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
252 Charges sociales | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
262 Autres charges | 851.00 | | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 797.00 | | | 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -797.00 | | | -797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |