| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 875.00 | 49 202.00 | 44 672.00 | 93 875.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 238.00 | 50 356.00 | 49 882.00 | 100 238.00 |
060 Stock marchandises | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
072 Créances – Autres | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
084 Disponibilités | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 273.00 | | 175 273.00 | 175 273.00 |
110 Total général Actif | 275 512.00 | 50 356.00 | 225 156.00 | 275 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 606.00 | 545 557.00 | | 595 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 001.00 | 9 219.00 | | 6 001.00 |
230 Autres produits | 6 614.00 | 9 610.00 | | 6 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 221.00 | 564 386.00 | | 608 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 984.00 | 354 259.00 | | 390 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 911.00 | -5 146.00 | | -10 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 696.00 | 419.00 | | 3 696.00 |
242 Autres charges externes. | 68 635.00 | 57 284.00 | | 68 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -994.00 | | | -994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 2 442.00 | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 660.00 | 108 416.00 | | 94 660.00 |
252 Charges sociales | 25 704.00 | 30 827.00 | | 25 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 002.00 | 12 593.00 | | 15 002.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 560.00 | 561 095.00 | | 591 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 661.00 | 3 291.00 | | 16 661.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 830.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 170.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 670.00 | 2 291.00 | | 14 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 195.00 | | | 85 195.00 |