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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 050.00 | 33 630.00 | 30 420.00 | 64 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 332.00 | 33 630.00 | 72 702.00 | 106 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
060 Stock marchandises | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
072 Créances – Autres | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 833.00 | | 117 833.00 | 117 833.00 |
110 Total général Actif | 224 165.00 | 33 630.00 | 190 535.00 | 224 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 907.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 213.00 | 243 855.00 | | 313 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 863.00 | 174 721.00 | | 185 863.00 |
222 Production stockée | -2 904.00 | -439.00 | | -2 904.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 179.00 | 418 161.00 | | 496 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 829.00 | 213 912.00 | | 212 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 870.00 | 1 319.00 | | 8 870.00 |
242 Autres charges externes. | 76 586.00 | 73 808.00 | | 76 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | 8 524.00 | | 6 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 785.00 | 138 903.00 | | 135 785.00 |
252 Charges sociales | 40 185.00 | 45 301.00 | | 40 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 450.00 | 6 645.00 | | 6 450.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 624.00 | 488 412.00 | | 487 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 555.00 | -70 251.00 | | 8 555.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 197.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | 79 292.00 | | 159.00 |
294 Charges financières | 5 447.00 | 6 173.00 | | 5 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 460.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 778.00 | 2 605.00 | | 2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |