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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AP Constructions | 2 265.00 | 1 367.00 | 898.00 | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 364.00 | 25 094.00 | 5 270.00 | 30 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 029.00 | 28 861.00 | 419 168.00 | 448 029.00 |
BT Marchandises | 477 627.00 | | 477 627.00 | 477 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 255.00 | 5 979.00 | 33 276.00 | 39 255.00 |
BZ Autres créances | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CF Disponibilités | 156 834.00 | | 156 834.00 | 156 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 159.00 | 5 979.00 | 723 180.00 | 729 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 188.00 | 34 840.00 | 1 142 348.00 | 1 177 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 564.00 | 102 640.00 | | 183 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 209.00 | 80 924.00 | | 77 209.00 |
DL TOTAL (I) | 271 773.00 | 194 564.00 | | 271 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 310.00 | 333 404.00 | | 262 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 998.00 | 304 454.00 | | 354 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 516.00 | 204 418.00 | | 136 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 937.00 | 121 015.00 | | 112 937.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 2 590.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 575.00 | 965 880.00 | | 870 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 348.00 | 1 160 444.00 | | 1 142 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 408.00 | 718 594.00 | | 711 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 905.00 | | 2 649.00 | 459 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 525.00 | 448 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 525.00 | 33 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | | 2 649.00 | 45 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 8 000.00 | 11 976.00 | 32 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 037.00 | 8 000.00 | 11 976.00 | 31 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 287.00 | 88 119.00 | 159 168.00 | 247 287.00 |
VI Groupe et associés | 354 998.00 | 354 998.00 | | 354 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 575.00 | 711 408.00 | 159 168.00 | 870 575.00 |