| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 534.00 | 21 245.00 | 26 289.00 | 47 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 146.00 | 21 245.00 | 111 901.00 | 133 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 532.00 | | 159 532.00 | 159 532.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 546.00 | 21 245.00 | 361 301.00 | 382 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 277.00 | 18 551.00 | | 27 277.00 |
DL TOTAL (I) | 55 828.00 | 28 551.00 | | 55 828.00 |
DP Provisions pour risques | 8 729.00 | 7 058.00 | | 8 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 729.00 | 7 058.00 | | 8 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543.00 | 1 724.00 | | 4 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 996.00 | 201 996.00 | | 109 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 382.00 | 97 206.00 | | 94 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 004.00 | 56 718.00 | | 79 004.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 744.00 | 413 684.00 | | 296 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 301.00 | 449 292.00 | | 361 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 667.00 | | | 289 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 4 543.00 | | 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 467.00 | 7 526.00 | 638 993.00 | 631 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 467.00 | 7 526.00 | 638 993.00 | 631 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 729.00 | |
GE Autres charges | | | 24 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 5 808.00 | | 10 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 450.00 | 726 232.00 | | 646 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 173.00 | 707 682.00 | | 619 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 277.00 | 18 551.00 | | 27 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 133 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 810.00 | 10 435.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 10 435.00 | | 10 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 058.00 | 8 729.00 | 7 058.00 | 7 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058.00 | 8 729.00 | 7 058.00 | 7 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
UX Autres créances clients | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VP Divers | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 040.00 | 194 189.00 | 17 851.00 | 212 040.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 744.00 | 296 744.00 | | 296 744.00 |