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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 174.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 423 455.00 | |
CU Autres participations | | | 190 760.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 562.00 | 12 473.00 | | 13 562.00 |
DG Autres réserves | 22 668.00 | 106 990.00 | | 22 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 439.00 | 21 767.00 | | 98 439.00 |
DL TOTAL (I) | 326 429.00 | 332 990.00 | | 326 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 403.00 | 23 577.00 | | 75 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 9 813.00 | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | 3 000.00 | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 026.00 | 36 391.00 | | 97 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 455.00 | 369 380.00 | | 423 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 026.00 | 36 391.00 | | 97 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 487.00 | | | 246 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 154.00 | | 190 760.00 | 53 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 154.00 | | 193 333.00 | 53 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 914.00 | | | 243 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 1 103.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 1 103.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VI Groupe et associés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |