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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 160.00 | 380.00 | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 832.00 | 76 456.00 | 64 376.00 | 140 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 13 287.00 | 28 241.00 | 41 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 627.00 | 95 903.00 | 99 724.00 | 195 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
BN En cours de production de biens | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 461.00 | 9 073.00 | 360 388.00 | 369 461.00 |
BZ Autres créances | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
CF Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 364.00 | 9 073.00 | 758 290.00 | 767 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 990.00 | 104 976.00 | 858 014.00 | 962 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 061.00 | -303 249.00 | | -285 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | 18 187.00 | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 133 269.00 | 119 939.00 | | 133 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 298.00 | 106 454.00 | | 69 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 878.00 | 251 200.00 | | 276 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 436.00 | 174 117.00 | | 145 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 133.00 | 238 178.00 | | 233 133.00 |
EA Autres dettes | | 31 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 745.00 | 801 463.00 | | 724 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 014.00 | 921 401.00 | | 858 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 558.00 | 541 964.00 | | 518 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 829.00 | | 20 798.00 | 175 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 195 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 562.00 | | 20 798.00 | 161 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 631.00 | 31 272.00 | | 64 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 193.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 664.00 | 31 079.00 | | 58 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | 3 488.00 | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | 3 488.00 | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | 3 488.00 | | 5 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 596.00 | 67 250.00 | 175 346.00 | 242 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 355 439.00 | 355 439.00 | | 355 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 298.00 | 38 457.00 | 30 842.00 | 69 298.00 |
VI Groupe et associés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 116.00 | 444 116.00 | | 444 116.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 745.00 | 518 558.00 | 206 187.00 | 724 745.00 |