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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
AN Terrains | 350 795.00 | | 350 795.00 | 350 795.00 |
AP Constructions | 3 742 485.00 | 781 515.00 | 2 960 969.00 | 3 742 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 030.00 | 52 214.00 | 109 816.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 7 587.00 | 6 455.00 | 14 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 853.00 | 841 316.00 | 3 883 537.00 | 4 724 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 189.00 | | 270 189.00 | 270 189.00 |
BZ Autres créances | 239 716.00 | | 239 716.00 | 239 716.00 |
CF Disponibilités | 291 774.00 | | 291 774.00 | 291 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 925.00 | | 801 925.00 | 801 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 777.00 | 841 316.00 | 4 685 461.00 | 5 526 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 189.00 | 705 189.00 | | 705 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 2 541.00 | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | 88 212.00 | 37 956.00 | | 88 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 782.00 | 52 902.00 | | 234 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 371.00 | 798 589.00 | | 1 033 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 135.00 | 2 605 015.00 | | 2 628 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 688.00 | 374 183.00 | | 422 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 903.00 | 295 082.00 | | 395 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 825.00 | 127 182.00 | | 196 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | 4 423.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 090.00 | 3 405 885.00 | | 3 652 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 461.00 | 4 204 474.00 | | 4 685 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 840.00 | 1 007 794.00 | | 1 233 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 802.00 | | 2 093 802.00 | 2 093 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 802.00 | | 2 093 802.00 | 2 093 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 062.00 | 440.00 | | 18 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 021.00 | 14 299.00 | | 94 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 754.00 | 1 682 168.00 | | 2 097 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 971.00 | 1 629 266.00 | | 1 862 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 782.00 | 52 902.00 | | 234 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 715.00 | | 362 138.00 | 4 362 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 724 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 714.00 | | 362 138.00 | 4 136 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 324.00 | 306 992.00 | 841 316.00 | 534 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 324.00 | 306 992.00 | 841 316.00 | 534 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 903.00 | 395 903.00 | | 395 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 270 189.00 | 270 189.00 | | 270 189.00 |
VB T. V. A. | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
VC Groupe et associés | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 135.00 | 209 884.00 | 1 092 076.00 | 2 628 135.00 |
VI Groupe et associés | 421 588.00 | 421 588.00 | | 421 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 150.00 | 510 150.00 | | 510 150.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 090.00 | 1 233 840.00 | 1 092 076.00 | 3 652 090.00 |