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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 426.00 | 179 069.00 | 63 357.00 | 242 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 426.00 | 179 069.00 | 439 357.00 | 618 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BP En cours de production de services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 217.00 | 100 282.00 | 116 935.00 | 217 217.00 |
BZ Autres créances | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 085.00 | 100 282.00 | 549 803.00 | 650 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 510.00 | 279 351.00 | 989 160.00 | 1 268 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 064.00 | 131 761.00 | | 144 064.00 |
DL TOTAL (I) | 625 828.00 | 613 525.00 | | 625 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 40 644.00 | | 9 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 497.00 | 105 290.00 | | 97 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 375.00 | | |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 2 901.00 | | 9 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 834.00 | 261 861.00 | | 246 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 332.00 | 412 071.00 | | 363 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 160.00 | 1 025 596.00 | | 989 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 332.00 | 412 071.00 | | 363 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 348.00 | | 862 348.00 | 862 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 348.00 | | 862 348.00 | 862 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 579.00 | |
GE Autres charges | | | 35 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | 258.00 | | 1 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 877.00 | 3 862.00 | | 4 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 822.00 | 49 339.00 | | 52 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 694.00 | 858 505.00 | | 880 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 630.00 | 726 745.00 | | 736 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 064.00 | 131 761.00 | | 144 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 674.00 | | 5 077.00 | 614 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 618 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 325.00 | | | 341 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 349.00 | | 5 077.00 | 237 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 739.00 | 16 655.00 | 1 325.00 | 163 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 414.00 | 16 655.00 | | 162 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 841.00 | 30 579.00 | 12 138.00 | 81 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 841.00 | 30 579.00 | 12 138.00 | 81 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 841.00 | 30 579.00 | 12 138.00 | 81 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 579.00 | 12 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 834.00 | 246 834.00 | | 246 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VC Groupe et associés | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 216.00 | 424 216.00 | 36 000.00 | 460 216.00 |
VW T.V.A. | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 332.00 | 363 332.00 | | 363 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | 5 053.00 | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 834.00 | 57 866.00 | | 41 834.00 |
ST Autres comptes | 105 253.00 | 130 489.00 | | 105 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 739.00 | 41 088.00 | | 40 739.00 |
YT Sous‐traitance | 25 551.00 | 10 513.00 | | 25 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 114.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | 7 167.00 | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 075.00 | 175 298.00 | | 170 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 410.00 | 30 020.00 | | 40 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 378.00 | 239 956.00 | | 213 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |