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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 10 107.00 | 6 335.00 | 16 442.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 16 442.00 | 10 107.00 | 6 335.00 | 16 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
060 Stock marchandises | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | 4 270.00 | 2 821.00 | 7 091.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
084 Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 217.00 | 4 270.00 | 35 947.00 | 40 217.00 |
110 Total général Actif | 56 660.00 | 14 377.00 | 42 283.00 | 56 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 259.00 | 6 413.00 | | 2 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 232.00 | 60 427.00 | | 28 232.00 |
222 Production stockée | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
230 Autres produits | 1 213.00 | 243.00 | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 333.00 | 67 083.00 | | 38 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 710.00 | 8 867.00 | | 2 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -998.00 | -3 939.00 | | -998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 179.00 | 3 967.00 | | 7 179.00 |
242 Autres charges externes. | 22 373.00 | 17 371.00 | | 22 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 293.00 | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 645.00 | 23 459.00 | | 14 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 062.00 | 4 030.00 | | 4 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 461.00 | 54 048.00 | | 54 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 128.00 | 13 035.00 | | -16 128.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 139.00 | 12 030.00 | | -16 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52.00 | | | 52.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 977.00 | | | 3 977.00 |