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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
CU Autres participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 39 810.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 52 595.00 | 40 810.00 | | 52 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 123.00 | 82 004.00 | | 68 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 021.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 478.00 | 87 456.00 | | 73 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 072.00 | 128 266.00 | | 126 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 550.00 | 19 421.00 | | 19 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 421.00 | 53 410.00 | | 20 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636.00 | 13 600.00 | | 8 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | 39 810.00 | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 123.00 | 14 195.00 | 53 928.00 | 68 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 478.00 | 19 550.00 | 53 928.00 | 73 478.00 |