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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 8 107.00 | 6 293.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 195.00 | 14 168.00 | 25 027.00 | 39 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 480.00 | 22 274.00 | 63 206.00 | 85 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 683.00 | 2 681.00 | 83 003.00 | 85 683.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 627.00 | 2 681.00 | 128 946.00 | 131 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 107.00 | 24 955.00 | 192 152.00 | 217 107.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -459.00 | | | -459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | -459.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 17 165.00 | 9 541.00 | | 17 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 879.00 | 72 612.00 | | 66 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 735.00 | 42 139.00 | | 40 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 46 726.00 | | 35 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 33 424.00 | | 31 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 987.00 | 194 901.00 | | 174 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 152.00 | 204 442.00 | | 192 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 521.00 | 133 519.00 | | 121 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
FG Production vendue services | 422 333.00 | 23 975.00 | 446 307.00 | 422 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 204.00 | 23 975.00 | 451 179.00 | 427 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | 427.00 | | 4 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 968.00 | 52.00 | | 3 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 285.00 | 35.00 | | 10 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | -35.00 | | -6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 051.00 | 342 206.00 | | 459 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 427.00 | 342 665.00 | | 451 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624.00 | -459.00 | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 136.00 | | 10 844.00 | 90 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 85 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 53 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 336.00 | | 10 759.00 | 58 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 16 398.00 | 5 215.00 | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 16 398.00 | 5 215.00 | 11 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 929.00 | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 929.00 | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 929.00 | | 1 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 879.00 | 13 413.00 | 49 547.00 | 66 879.00 |
VI Groupe et associés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 514.00 | 104 514.00 | 9.00 | 104 514.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 986.00 | 121 520.00 | 49 547.00 | 174 986.00 |