| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 213.00 | 926 182.00 | 353 032.00 | 1 279 213.00 |
AN Terrains | 1 176 490.00 | 266 924.00 | 909 566.00 | 1 176 490.00 |
AP Constructions | 8 852 664.00 | 2 663 574.00 | 6 189 090.00 | 8 852 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 143 477.00 | 16 440 575.00 | 11 702 902.00 | 28 143 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 338.00 | 1 524 099.00 | 723 239.00 | 2 247 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112 028.00 | | 1 112 028.00 | 1 112 028.00 |
AX Avances et acomptes | 2 818 578.00 | | 2 818 578.00 | 2 818 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 647 939.00 | 21 821 355.00 | 23 826 585.00 | 45 647 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597 073.00 | 148 140.00 | 6 448 933.00 | 6 597 073.00 |
BN En cours de production de biens | 626 396.00 | | 626 396.00 | 626 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 558 169.00 | 289 513.00 | 3 268 656.00 | 3 558 169.00 |
BT Marchandises | 203 092.00 | 22 817.00 | 180 275.00 | 203 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 856.00 | 86 789.00 | 1 787 068.00 | 1 873 856.00 |
BZ Autres créances | 1 671 653.00 | | 1 671 653.00 | 1 671 653.00 |
CF Disponibilités | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 682 479.00 | 547 259.00 | 14 135 220.00 | 14 682 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 330 419.00 | 22 368 614.00 | 37 961 805.00 | 60 330 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
DH Report à nouveau | 7 166 175.00 | 6 565 859.00 | | 7 166 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 796.00 | 924 317.00 | | 63 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 690.00 | 20 826.00 | | 17 690.00 |
DK Provisions réglementées | 372 389.00 | 492 576.00 | | 372 389.00 |
DL TOTAL (I) | 9 067 396.00 | 9 450 922.00 | | 9 067 396.00 |
DP Provisions pour risques | 48 674.00 | 34 620.00 | | 48 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 691.00 | 303 306.00 | | 77 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 365.00 | 337 926.00 | | 126 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 016 239.00 | 13 239 934.00 | | 18 016 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 198.00 | 1 010 079.00 | | 1 405 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 020.00 | 17 913.00 | | 432 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984 716.00 | 3 697 153.00 | | 5 984 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 906.00 | 1 865 702.00 | | 2 020 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 265.00 | 673 526.00 | | 822 265.00 |
EA Autres dettes | 86 700.00 | 59 517.00 | | 86 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 768 044.00 | 20 563 823.00 | | 28 768 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 961 805.00 | 30 352 671.00 | | 37 961 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 067 291.00 | 14 575 524.00 | | 20 067 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 618 893.00 | 5 187 503.00 | | 6 618 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 319.00 | 3 441 944.00 | 5 366 263.00 | 1 924 319.00 |
FD Production vendue biens | 4 686 335.00 | 40 016 413.00 | 44 702 748.00 | 4 686 335.00 |
FG Production vendue services | 169 393.00 | -959 147.00 | -789 754.00 | 169 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780 047.00 | 42 499 210.00 | 49 279 257.00 | 6 780 047.00 |
FM Production stockée | | | 888 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 485 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 175 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 163 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 467 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 423 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 674.00 | |
GE Autres charges | | | 746 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 307 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 089.00 | 53 971.00 | | 42 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741 051.00 | 543 589.00 | | 741 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 180.00 | 2 171.00 | | 17 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 135.00 | 14 135.00 | | 4 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 551.00 | 163 090.00 | | 144 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 867.00 | 179 396.00 | | 165 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 913.00 | 27 182.00 | | 34 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | 47 915.00 | | 1 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 021.00 | 12 550.00 | | 10 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 425.00 | 87 647.00 | | 46 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 442.00 | 91 750.00 | | 119 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 867.00 | -81 579.00 | | -195 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 360 929.00 | 47 347 502.00 | | 51 360 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 297 133.00 | 46 423 185.00 | | 51 297 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 796.00 | 924 317.00 | | 63 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 891 143.00 | 844 139.00 | | 891 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 876 432.00 | | 15 077 982.00 | 37 876 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 263 059.00 | 43 416.00 | 45 647 939.00 | 7 263 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 059.00 | 43 416.00 | 44 350 576.00 | 7 263 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 643.00 | | 157 570.00 | 1 121 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 737 778.00 | | 14 919 272.00 | 36 737 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 011.00 | | 1 139.00 | 17 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 878 537.00 | | | 1 878 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 384 521.00 | | | 5 384 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 560 836.00 | 2 234 253.00 | 20 045.00 | 19 560 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 636.00 | 106 546.00 | | 819 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741 200.00 | 2 127 707.00 | 20 045.00 | 18 741 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 576.00 | 10 021.00 | 130 208.00 | 492 576.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 926.00 | 48 674.00 | 260 235.00 | 337 926.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 191.00 | | 21 880.00 | 68 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 230.00 | 460 471.00 | 417 230.00 | 417 230.00 |
6T Sur comptes clients | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 209.00 | 460 471.00 | 439 110.00 | 572 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 712.00 | 519 166.00 | 829 554.00 | 1 402 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 145.00 | 467 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 021.00 | 144 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 198.00 | 1 405 198.00 | | 1 405 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984 716.00 | 5 984 716.00 | | 5 984 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 618.00 | 970 618.00 | | 970 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 663.00 | 795 663.00 | | 795 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 265.00 | 822 265.00 | | 822 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | 16 974.00 | 1 177.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 346.00 | 1 775 346.00 | | 1 775 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VB T. V. A. | 542 267.00 | 542 267.00 | | 542 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 618 893.00 | 6 618 893.00 | | 6 618 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 397 345.00 | 3 128 613.00 | 7 847 544.00 | 11 397 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 491 149.00 | | | 7 491 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 751 089.00 | | | 3 751 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014 383.00 | 1 014 383.00 | | 1 014 383.00 |
VP Divers | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 092.00 | 234 092.00 | | 234 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 018.00 | 3 630 842.00 | 1 177.00 | 3 632 018.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 336 024.00 | 20 067 291.00 | 7 847 544.00 | 28 336 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 554.00 | 292 912.00 | | 274 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 293.00 | 250 101.00 | | 205 293.00 |
ST Autres comptes | 4 060 367.00 | 3 892 570.00 | | 4 060 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 833.00 | 183 910.00 | | 205 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 686 295.00 | 1 576 719.00 | | 686 295.00 |
YT Sous‐traitance | 5 932 854.00 | 5 529 536.00 | | 5 932 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 241 208.00 | 947 148.00 | | 1 241 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 915.00 | 297 826.00 | | 315 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 469.00 | 590 738.00 | | 590 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 690.00 | 1 077 581.00 | | 1 029 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 844 997.00 | 7 355 474.00 | | 8 844 997.00 |
ZE Dividendes | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 645 554.00 | 10 803 265.00 | | 11 645 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |