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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 629.00 | 130.00 | 759.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 406.00 | 1 823.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 937.00 | 137 279.00 | 96 658.00 | 233 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 745.00 | 138 314.00 | 145 431.00 | 283 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 901.00 | 11 830.00 | 51 071.00 | 62 901.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 447.00 | | 174 447.00 | 174 447.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 636 784.00 | | 636 784.00 | 636 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 705.00 | 11 830.00 | 882 875.00 | 894 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 450.00 | 150 144.00 | 1 028 306.00 | 1 178 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
DH Report à nouveau | 250 489.00 | 250 446.00 | | 250 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 833.00 | 60 043.00 | | 95 833.00 |
DL TOTAL (I) | 528 780.00 | 492 947.00 | | 528 780.00 |
DP Provisions pour risques | 30 036.00 | 7 243.00 | | 30 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 536.00 | 7 243.00 | | 31 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 292.00 | 37 237.00 | | 47 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 595.00 | 59 813.00 | | 59 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | 4 500.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 233.00 | 175 805.00 | | 167 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 565.00 | 115 793.00 | | 163 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 408.00 | | |
EA Autres dettes | 20 562.00 | 15 504.00 | | 20 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 990.00 | 411 523.00 | | 467 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 306.00 | 911 713.00 | | 1 028 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 783.00 | | 67 962.00 | 215 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 188.00 | | 543.00 | 45 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 747.00 | | 67 419.00 | 168 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 787.00 | 21 527.00 | | 116 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 608.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 766.00 | 20 919.00 | | 116 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 243.00 | 31 536.00 | 7 243.00 | 7 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 243.00 | 31 536.00 | 7 243.00 | 7 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 536.00 | 7 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 233.00 | 167 233.00 | | 167 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 292.00 | 21 964.00 | 25 328.00 | 47 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VP Divers | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 556.00 | 194 708.00 | 1 848.00 | 196 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 710.00 | 434 383.00 | 25 328.00 | 459 710.00 |