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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 106.00 | 557 220.00 | 431 886.00 | 989 106.00 |
AH Fonds commercial | 443 905.00 | 296 989.00 | 146 916.00 | 443 905.00 |
AN Terrains | 123 223.00 | 1.00 | 123 222.00 | 123 223.00 |
AP Constructions | 2 322 889.00 | 1 946 826.00 | 376 062.00 | 2 322 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 064 604.00 | 14 918 071.00 | 1 146 533.00 | 16 064 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 779.00 | 989 443.00 | 89 336.00 | 1 078 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 160 304.00 | 18 719 679.00 | 2 440 626.00 | 21 160 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 372.00 | | 1 669 372.00 | 1 669 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 409.00 | 5 287.00 | 4 380 122.00 | 4 385 409.00 |
BZ Autres créances | 6 201 593.00 | | 6 201 593.00 | 6 201 593.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 416 444.00 | 5 287.00 | 12 411 157.00 | 12 416 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 576 748.00 | 18 724 965.00 | 14 851 783.00 | 33 576 748.00 |
CU Autres participations | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 086.00 | | | 3 841 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 221.00 | | | 908 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
DG Autres réserves | 2 225 776.00 | | | 2 225 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 556.00 | | | 1 894 556.00 |
DK Provisions réglementées | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088 758.00 | | | 10 088 758.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 977.00 | | | 2 260 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 491.00 | | | 2 068 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 486.00 | | | 4 460 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 851 783.00 | | | 14 851 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 486.00 | | | 4 460 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 728.00 | | 530 728.00 | 530 728.00 |
FG Production vendue services | 17 368 157.00 | | 17 368 157.00 | 17 368 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 898 885.00 | | 17 898 885.00 | 17 898 885.00 |
FM Production stockée | | | -183 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 816 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 596 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681 565.00 | | | 1 681 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 193.00 | | | 1 771 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 922.00 | | | 576 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 356.00 | | | 623 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147 837.00 | | | 1 147 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 760.00 | | | 424 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 672 071.00 | | | 19 672 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 777 515.00 | | | 17 777 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 556.00 | | | 1 894 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106 203.00 | 702 399.00 | 100 052.00 | 18 106 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 866.00 | 143 342.00 | | 710 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 336.00 | 559 057.00 | 100 052.00 | 17 395 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 966.00 | 46 403.00 | 89 628.00 | 186 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 732.00 | 1 807.00 | | 300 732.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 113.00 | 48 210.00 | 89 628.00 | 504 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 403.00 | 89 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 977.00 | 2 260 977.00 | | 2 260 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 409.00 | 4 385 409.00 | | 4 385 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VP Divers | 6 201 593.00 | 6 201 593.00 | | 6 201 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 491.00 | 2 068 491.00 | | 2 068 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601 946.00 | 10 600 501.00 | 1 445.00 | 10 601 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 486.00 | 4 460 486.00 | | 4 460 486.00 |