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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 570 111.00 | | 570 111.00 | 570 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 697.00 | | 571 697.00 | 571 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 697.00 | | 571 697.00 | 571 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 205.00 | | | 338 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 389 308.00 | | | 389 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 697.00 | | | 571 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 469.00 | | 593 469.00 | 593 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 469.00 | | 593 469.00 | 593 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 255.00 | | | -46 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 645.00 | | | 659 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 542.00 | | | 663 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 522.00 | 132.00 | 66 173.00 | 142 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 522.00 | 132.00 | 66 173.00 | 142 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 66 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VC Groupe et associés | 550 368.00 | | | 550 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 697.00 | 571 697.00 | | 571 697.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |