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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 21 157.00 | 34.00 | 21 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 002.00 | 21 157.00 | 3 846.00 | 25 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
072 Créances – Autres | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
084 Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
110 Total général Actif | 82 178.00 | 21 157.00 | 61 022.00 | 82 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 181.00 | 119 802.00 | | 132 181.00 |
222 Production stockée | -2 112.00 | -888.00 | | -2 112.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 7.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 227.00 | 118 921.00 | | 131 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 574.00 | 16 662.00 | | 27 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 714.00 | 1 075.00 | | 1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 39 807.00 | 44 195.00 | | 39 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 5 884.00 | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 894.00 | 36 496.00 | | 32 894.00 |
252 Charges sociales | 12 919.00 | 7 828.00 | | 12 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 2.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 831.00 | 112 243.00 | | 119 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 396.00 | 6 678.00 | | 11 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 617.00 | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 984.00 | 6 061.00 | | 9 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 624.00 | | | 10 624.00 |