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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 29 531.00 | 50 469.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 899.00 | 71 430.00 | 50 469.00 | 121 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 098.00 | | 436 098.00 | 436 098.00 |
CF Disponibilités | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 142.00 | | 570 142.00 | 570 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 040.00 | 71 430.00 | 620 610.00 | 692 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
DG Autres réserves | 144 167.00 | 93 626.00 | | 144 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | 50 541.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 435 570.00 | 431 034.00 | | 435 570.00 |
DP Provisions pour risques | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 7 455.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | 6 215.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957.00 | 13 670.00 | | 3 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 610.00 | 625 788.00 | | 620 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 3 808.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 158.00 | 118 835.00 | | 37 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 622.00 | 68 293.00 | | 32 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | 50 541.00 | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 519.00 | 8 421.00 | | 32 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | 8 421.00 | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 573.00 | | | 211 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |