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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
AP Constructions | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 335.00 | 40 374.00 | 15 961.00 | 56 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 401.00 | 40 374.00 | 113 027.00 | 153 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 898.00 | 52 670.00 | | 64 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 12 228.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 82 320.00 | 73 283.00 | | 82 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806.00 | 16 812.00 | | 16 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 801.00 | 14 761.00 | | 11 801.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 707.00 | 33 673.00 | | 30 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 027.00 | 106 956.00 | | 113 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 707.00 | 33 673.00 | | 30 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 877.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 900.00 | 94 337.00 | | 92 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 863.00 | 82 109.00 | | 83 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | 12 228.00 | | 9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 937.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 191.00 | 2 143.00 | | 2 191.00 |
ST Autres comptes | 11 248.00 | 13 970.00 | | 11 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 137.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 1 074.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 160.00 | 18 850.00 | | 18 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 539.00 | 5 275.00 | | 7 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 439.00 | 16 112.00 | | 13 439.00 |