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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 424.00 | 256.00 | 11 680.00 |
AP Constructions | 229 560.00 | 229 560.00 | | 229 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 640.00 | 53 926.00 | 11 715.00 | 65 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 945.00 | 381 382.00 | 196 563.00 | 577 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 398.00 | 676 291.00 | 445 106.00 | 1 121 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BT Marchandises | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 899.00 | 17 064.00 | 285 835.00 | 302 899.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 525.00 | 12 674.00 | 25 851.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 031.00 | 29 739.00 | 761 292.00 | 791 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 429.00 | 706 030.00 | 1 206 399.00 | 1 912 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 502 285.00 | 541 687.00 | | 502 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 598.00 | 30 598.00 | | 54 598.00 |
DL TOTAL (I) | 702 082.00 | 717 485.00 | | 702 082.00 |
DP Provisions pour risques | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 831.00 | 72 077.00 | | 65 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 581.00 | 96 490.00 | | 148 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 623.00 | 191 312.00 | | 191 623.00 |
EA Autres dettes | 87 702.00 | 50 971.00 | | 87 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 6 720.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 936.00 | 417 570.00 | | 497 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 399.00 | 1 141 435.00 | | 1 206 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 497.00 | | 88 451.00 | 1 056 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 1 121 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 550.00 | 883 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 364.00 | | 316.00 | 220 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 733.00 | | 88 135.00 | 818 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 864.00 | 58 427.00 | | 617 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 60.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 500.00 | 58 368.00 | | 606 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 35 520.00 | 6 034.00 | 24 490.00 | 35 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 520.00 | 18 708.00 | 24 490.00 | 35 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 900.00 | 18 708.00 | 24 488.00 | 41 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 034.00 | 24 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 581.00 | 148 581.00 | | 148 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 698.00 | 279 698.00 | | 279 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 559.00 | 24 721.00 | 18 838.00 | 43 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 621.00 | 366 621.00 | | 366 621.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 936.00 | 479 099.00 | 18 838.00 | 497 936.00 |