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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 417.00 | 63 454.00 | 26 963.00 | 90 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 663.00 | 83 278.00 | 47 385.00 | 130 663.00 |
BT Marchandises | 1 888 474.00 | 911 503.00 | 976 971.00 | 1 888 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 227.00 | | 559 227.00 | 559 227.00 |
BZ Autres créances | 994 759.00 | | 994 759.00 | 994 759.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 015.00 | 911 503.00 | 2 559 512.00 | 3 471 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 678.00 | 994 781.00 | 2 606 897.00 | 3 601 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 473 261.00 | 374 334.00 | | 473 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 195.00 | 98 927.00 | | -190 195.00 |
DL TOTAL (I) | 581 867.00 | 772 061.00 | | 581 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 320.00 | 362 999.00 | | 247 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 932.00 | 1 423 317.00 | | 1 389 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 136.00 | 404 491.00 | | 386 136.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 694.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 031.00 | 2 225 353.00 | | 2 025 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 898.00 | 2 997 414.00 | | 2 606 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 289 108.00 | 13 008.00 | 5 302 116.00 | 5 289 108.00 |
FG Production vendue services | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 887.00 | 13 008.00 | 5 494 894.00 | 5 481 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 657 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 840 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911 503.00 | |
GE Autres charges | | | 70 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 208 762.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 208 817.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | 255 183.00 | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 191.00 | 6 712 640.00 | | 6 663 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 385.00 | 6 613 713.00 | | 6 853 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 195.00 | 98 927.00 | | -190 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 822.00 | | 2 551.00 | 130 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 130 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 478.00 | | 940.00 | 89 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | | 1 611.00 | 21 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 771.00 | 8 278.00 | | 74 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 177.00 | 8 278.00 | | 55 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 106 702.00 | 911 503.00 | 1 106 702.00 | 1 106 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 702.00 | 911 503.00 | 1 106 702.00 | 1 106 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 702.00 | 911 503.00 | 1 106 702.00 | 1 106 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 503.00 | 1 106 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 932.00 | 1 389 932.00 | | 1 389 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
UX Autres créances clients | 559 227.00 | 559 227.00 | | 559 227.00 |
VB T. V. A. | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
VC Groupe et associés | 790 054.00 | 790 054.00 | | 790 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 264.00 | 1 581 843.00 | 20 422.00 | 1 602 264.00 |
VW T.V.A. | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 031.00 | 2 025 031.00 | | 2 025 031.00 |