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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463.00 | 8 833.00 | 6 629.00 | 15 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 345.00 | 81 232.00 | 17 113.00 | 98 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 910.00 | 90 066.00 | 178 843.00 | 268 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 240 320.00 | | 240 320.00 | 240 320.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 914.00 | | 267 914.00 | 267 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 824.00 | 90 066.00 | 446 757.00 | 536 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DH Report à nouveau | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 250.00 | | | -301 250.00 |
DL TOTAL (I) | -116 862.00 | | | -116 862.00 |
DP Provisions pour risques | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 951.00 | | | 259 951.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 502.00 | | | 384 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 757.00 | | | 446 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 502.00 | | | 384 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 883.00 | | 14 825.00 | 424 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 798.00 | 268 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 200.00 | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 356.00 | 113 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 440.00 | | 14 725.00 | 213 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | 100.00 | 10 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 876.00 | 14 297.00 | 70 106.00 | 145 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 876.00 | 14 297.00 | 70 106.00 | 145 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 750.00 | 58 367.00 | | 120 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 750.00 | 58 367.00 | | 120 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 307.00 | | | 201 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 959.00 | 260 858.00 | 10 101.00 | 270 959.00 |
VW T.V.A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 502.00 | 384 502.00 | | 384 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
ST Autres comptes | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 823.00 | | | 181 823.00 |