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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 3 945.00 | 83.00 | 4 028.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AP Constructions | 12 933.00 | 3 597.00 | 9 336.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 762.00 | 30 468.00 | 11 294.00 | 41 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 202.00 | 97 081.00 | 83 121.00 | 180 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 090.00 | 135 091.00 | 116 999.00 | 252 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 557.00 | 9 437.00 | 319 119.00 | 328 557.00 |
BZ Autres créances | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 839.00 | | 253 839.00 | 253 839.00 |
CF Disponibilités | 231 121.00 | | 231 121.00 | 231 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 801.00 | 9 437.00 | 915 364.00 | 924 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 891.00 | 144 528.00 | 1 032 363.00 | 1 176 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 443.00 | 202 603.00 | | 252 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 273.00 | 69 841.00 | | 102 273.00 |
DL TOTAL (I) | 574 717.00 | 492 443.00 | | 574 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 659.00 | 25 697.00 | | 44 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 555.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 754.00 | 92 746.00 | | 103 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 996.00 | 219 911.00 | | 262 996.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 530.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 382.00 | 54 318.00 | | 43 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 646.00 | 395 757.00 | | 457 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 363.00 | 888 200.00 | | 1 032 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 780.00 | 382 595.00 | | 428 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 811.00 | | 54 412.00 | 200 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 252 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 234 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | 156.00 | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 254.00 | | 53 776.00 | 184 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 481.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 604.00 | 28 619.00 | 3 133.00 | 109 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 73.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 732.00 | 28 547.00 | 3 133.00 | 105 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 691.00 | 2 746.00 | | 6 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | 2 746.00 | | 6 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 691.00 | 2 746.00 | | 6 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 317 396.00 | 317 396.00 | | 317 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 326.00 | 15 459.00 | 28 867.00 | 44 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 416.00 | 409 416.00 | | 409 416.00 |
VW T.V.A. | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 646.00 | 428 780.00 | 28 867.00 | 457 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |