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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 954.00 | 648.00 | 1 602.00 |
AP Constructions | 45 462.00 | 25 239.00 | 20 222.00 | 45 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 037.00 | 24 931.00 | 107.00 | 25 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 914.00 | 184 901.00 | 37 014.00 | 221 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 046.00 | 236 025.00 | 63 021.00 | 299 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 540.00 | 5 786.00 | 300 755.00 | 306 540.00 |
BZ Autres créances | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 300 323.00 | | 300 323.00 | 300 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 878.00 | 5 786.00 | 724 092.00 | 729 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 924.00 | 241 810.00 | 787 114.00 | 1 028 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 035.00 | 258 716.00 | | 265 035.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | 6 319.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 276 530.00 | 274 820.00 | | 276 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 948.00 | 38 593.00 | | 27 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535.00 | 41 398.00 | | 66 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | 133 364.00 | | 179 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 494.00 | 167 961.00 | | 179 494.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 906.00 | 100 155.00 | | 55 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 583.00 | 481 471.00 | | 510 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 114.00 | 756 291.00 | | 787 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 377.00 | 453 524.00 | | 493 377.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 341.00 | | 1 101.00 | 307 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 396.00 | 299 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 292 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 241.00 | | | 298 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 1 101.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 212.00 | 17 708.00 | 7 896.00 | 226 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 327.00 | 2 069.00 | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 516.00 | 17 382.00 | 5 827.00 | 223 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 299 621.00 | 299 621.00 | | 299 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 948.00 | 10 741.00 | 17 206.00 | 27 948.00 |
VI Groupe et associés | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 231.00 | 352 231.00 | | 352 231.00 |
VW T.V.A. | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 583.00 | 493 377.00 | 17 206.00 | 510 583.00 |