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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 232.00 | 42 177.00 | 9 055.00 | 51 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 15 098.00 | 9 443.00 | 24 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 087.00 | 234 670.00 | 69 417.00 | 304 087.00 |
BT Marchandises | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BZ Autres créances | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CF Disponibilités | 700 427.00 | | 700 427.00 | 700 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 388.00 | | 815 388.00 | 815 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 475.00 | 234 670.00 | 884 805.00 | 1 119 475.00 |
CU Autres participations | 126 487.00 | 76 225.00 | 50 262.00 | 126 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 260 996.00 | 229 471.00 | | 260 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 729.00 | 79 525.00 | | 90 729.00 |
DL TOTAL (I) | 469 111.00 | 426 382.00 | | 469 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 178.00 | 322 616.00 | | 308 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 936.00 | 101 589.00 | | 106 936.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 694.00 | 424 205.00 | | 415 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 805.00 | 850 587.00 | | 884 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 694.00 | 424 205.00 | | 415 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 043.00 | | 1 807 043.00 | 1 807 043.00 |
FG Production vendue services | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 103.00 | | 1 932 103.00 | 1 932 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | 2 250.00 | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | 20 760.00 | | 26 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 728.00 | 1 869 783.00 | | 1 960 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 999.00 | 1 790 258.00 | | 1 869 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 729.00 | 79 525.00 | | 90 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 751.00 | | 8 252.00 | 308 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 304 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | 75 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 699.00 | | 7 990.00 | 80 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 051.00 | | 262.00 | 228 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 574.00 | 6 512.00 | 11 811.00 | 62 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | 6 512.00 | 11 811.00 | 62 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 178.00 | 308 178.00 | | 308 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 130.00 | 164 472.00 | 657.00 | 165 130.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 694.00 | 415 694.00 | | 415 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |