| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 363 125.00 | | 17 363 125.00 | 17 363 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 186 570.00 | 1 158 263.00 | 1 109 028 307.00 | 1 110 186 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 087.00 | | 204 087.00 | 204 087.00 |
BZ Autres créances | 310 036 809.00 | | 310 036 809.00 | 310 036 809.00 |
CF Disponibilités | 559 826.00 | | 559 826.00 | 559 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 800 723.00 | | 310 800 723.00 | 310 800 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 987 294.00 | 1 158 263.00 | 1 419 829 031.00 | 1 420 987 294.00 |
CU Autres participations | 1 092 810 203.00 | 1 158 263.00 | 1 091 651 940.00 | 1 092 810 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 367 364.00 | 414 367 364.00 | | 414 367 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436 736.00 | 41 436 736.00 | | 41 436 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 371 462 157.00 | 316 876 069.00 | | 371 462 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 546 906.00 | 54 586 088.00 | | 57 546 906.00 |
DL TOTAL (I) | 884 813 300.00 | 827 266 394.00 | | 884 813 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 333.00 | 1 292 980.00 | | 28 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 776 270.00 | 586 677 693.00 | | 534 776 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 33 110.00 | | 43 313.00 |
EA Autres dettes | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 015 731.00 | 588 003 783.00 | | 535 015 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 829 031.00 | 1 415 270 177.00 | | 1 419 829 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 613 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 932 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 672 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 484 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 456.00 | | | 230 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 100.00 | | | 422 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 556.00 | | | 652 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 172.00 | | | 422 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 172.00 | 82 382.00 | | 422 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 383.00 | -82 382.00 | | 230 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 585 804.00 | 59 569 927.00 | | 61 585 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 897.00 | 4 983 838.00 | | 4 038 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 546 906.00 | 54 586 088.00 | | 57 546 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 226 570.00 | | 422 172.00 | 1 110 226 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 172.00 | 1 110 186 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 172.00 | 1 110 186 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 226 570.00 | | 422 172.00 | 1 110 226 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 142.00 | 126 910.00 | 24 789.00 | 1 056 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 142.00 | 126 910.00 | 24 789.00 | 1 056 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 776 270.00 | 534 776 270.00 | | 534 776 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
UP Prêts | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 363 125.00 | | 17 363 125.00 | 17 363 125.00 |
UX Autres créances clients | 204 087.00 | 204 087.00 | | 204 087.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 310 022 193.00 | 310 022 193.00 | | 310 022 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VI Groupe et associés | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 617 264.00 | 310 254 139.00 | 17 363 125.00 | 327 617 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 015 731.00 | 535 015 731.00 | | 535 015 731.00 |