| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 380.00 | 50 763.00 | 5 617.00 | 56 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 637.00 | | 1 463 637.00 | 1 463 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 203.00 | 166 155.00 | 30 049.00 | 196 203.00 |
AN Terrains | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 980.00 | 2 695 856.00 | 787 124.00 | 3 482 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 198.00 | 351 481.00 | 185 717.00 | 537 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 237.00 | | 137 237.00 | 137 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 427.00 | 3 264 255.00 | 3 231 172.00 | 6 495 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 493.00 | 48 978.00 | 1 089 515.00 | 1 138 493.00 |
BZ Autres créances | 1 376 615.00 | | 1 376 615.00 | 1 376 615.00 |
CF Disponibilités | 2 061 768.00 | | 2 061 768.00 | 2 061 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 927.00 | 48 978.00 | 4 555 949.00 | 4 604 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 354.00 | 3 313 233.00 | 7 787 121.00 | 11 100 354.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 2 747 934.00 | 1 735 311.00 | | 2 747 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 003.00 | 1 012 622.00 | | 378 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 876.00 | 4 589 873.00 | | 4 967 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 624.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 465 790.00 | 558 948.00 | | 465 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 790.00 | 592 572.00 | | 465 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 723.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 131.00 | 122 551.00 | | 114 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 377.00 | 779 218.00 | | 629 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 893.00 | 633 107.00 | | 573 893.00 |
EA Autres dettes | 175 887.00 | 155 887.00 | | 175 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 412.00 | 783 680.00 | | 858 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 396.00 | 2 475 166.00 | | 2 352 396.00 |
ED (V) | 1 060.00 | 3 434.00 | | 1 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 121.00 | 7 661 045.00 | | 7 787 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 530.00 | 5 222 331.00 | 6 181 861.00 | 959 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 530.00 | 5 222 331.00 | 6 181 861.00 | 959 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 337.00 | 13 106.00 | | 39 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 183.00 | 93 158.00 | | 136 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 171.00 | 106 264.00 | | 283 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 2 050.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 707.00 | 2 050.00 | | 116 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 064.00 | 104 214.00 | | 167 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675 356.00 | -580 811.00 | | -675 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 802.00 | 6 976 901.00 | | 6 587 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 799.00 | 5 964 279.00 | | 6 209 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 003.00 | 1 012 622.00 | | 378 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 706.00 | | 895 703.00 | 5 892 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 557 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 983.00 | 6 495 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 983.00 | 4 222 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 649.00 | | 28 571.00 | 1 687 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 641.00 | | 865 525.00 | 3 648 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 416.00 | | 1 607.00 | 556 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 929.00 | 375 480.00 | 207 154.00 | 3 095 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 917.00 | 17 001.00 | | 199 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 012.00 | 358 479.00 | 207 154.00 | 2 896 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 572.00 | | 126 783.00 | 592 572.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 978.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 700.00 | 48 978.00 | 30 700.00 | 30 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 272.00 | 48 978.00 | 157 483.00 | 623 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 978.00 | 16 902.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 377.00 | 629 377.00 | | 629 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 647.00 | 171 647.00 | | 171 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 227.00 | 322 227.00 | | 322 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 887.00 | 175 887.00 | | 175 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 412.00 | 858 412.00 | | 858 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 720.00 | | | 1 079 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VB T. V. A. | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
VC Groupe et associés | 358 305.00 | | | 358 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880 108.00 | | | 880 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 622.00 | 2 541 599.00 | 107 023.00 | 2 648 622.00 |
VW T.V.A. | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 396.00 | 2 352 396.00 | | 2 352 396.00 |