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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 633.00 | 14 262.00 | 206 370.00 | 220 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
BZ Autres créances | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
CF Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 984.00 | | 214 984.00 | 214 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 617.00 | 14 262.00 | 421 354.00 | 435 617.00 |
CU Autres participations | 206 370.00 | | 206 370.00 | 206 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DH Report à nouveau | 115 255.00 | 234 478.00 | | 115 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 239.00 | 30 777.00 | | 122 239.00 |
DL TOTAL (I) | 356 515.00 | 384 276.00 | | 356 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 618.00 | 1 261.00 | | 18 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 3 247.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 219.00 | 16 873.00 | | 26 219.00 |
EA Autres dettes | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 839.00 | 21 634.00 | | 64 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 354.00 | 405 910.00 | | 421 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 608.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 608.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | -608.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 167.00 | 275 935.00 | | 481 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 928.00 | 245 157.00 | | 358 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 239.00 | 30 777.00 | | 122 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 407.00 | | | 231 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 774.00 | 206 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 774.00 | 220 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 144.00 | | | 217 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 209.00 | 54.00 | | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | 54.00 | | 14 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UX Autres créances clients | 86 226.00 | 86 228.00 | | 86 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 94 758.00 | 94 756.00 | | 94 758.00 |
VI Groupe et associés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
VW T.V.A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |