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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 354.00 | 15 764.00 | 1 590.00 | 17 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 440.00 | 24 944.00 | 5 496.00 | 30 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 075.00 | 40 708.00 | 8 366.00 | 49 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 033.00 | 40 708.00 | 95 324.00 | 136 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
FM Production stockée | | | -10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 863.00 | 4 845.00 | | 35 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | 4 845.00 | | 35 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 049.00 | 14 769.00 | 1 280.00 | 16 049.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
ST Autres comptes | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
YT Sous‐traitance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 867.00 | | | 47 867.00 |