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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AN Terrains | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
AP Constructions | 136 240.00 | 132 033.00 | 4 207.00 | 136 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016 830.00 | 4 689 304.00 | 327 526.00 | 5 016 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 556.00 | 145 080.00 | 13 476.00 | 158 556.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 618.00 | 5 094 048.00 | 345 569.00 | 5 439 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 557.00 | | 829 557.00 | 829 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 848 025.00 | | 848 025.00 | 848 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 700.00 | 5 712.00 | 1 163 988.00 | 1 169 700.00 |
BZ Autres créances | 1 139 483.00 | 906 583.00 | 232 900.00 | 1 139 483.00 |
CF Disponibilités | 2 059 379.00 | | 2 059 379.00 | 2 059 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 315.00 | 912 295.00 | 5 158 019.00 | 6 070 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 509 932.00 | 6 006 344.00 | 5 503 589.00 | 11 509 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
DG Autres réserves | | 241 455.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 145.00 | | | -8 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 231.00 | -249 600.00 | | 163 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 581.00 | 1 021 350.00 | | 1 184 581.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 963.00 | | | 320 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 771.00 | 3 724 063.00 | | 3 211 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | 5 439.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 832.00 | 1 145 655.00 | | 480 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 170.00 | 116 400.00 | | 127 170.00 |
EA Autres dettes | 126 443.00 | 319 386.00 | | 126 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 044.00 | 8 602.00 | | 48 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 044.00 | 5 319 546.00 | | 3 998 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 589.00 | 6 340 896.00 | | 5 503 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 044.00 | 5 308 463.00 | | 3 998 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 128.00 | | 67 490.00 | 5 372 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 439 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 901.00 | | 67 190.00 | 5 369 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 300.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 009.00 | 147 039.00 | | 4 947 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944 842.00 | 147 039.00 | | 4 944 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 320 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 513.00 | | 10 801.00 | 16 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 583.00 | | | 906 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 096.00 | | 10 801.00 | 923 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 096.00 | 320 963.00 | 10 801.00 | 923 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 832.00 | 480 832.00 | | 480 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 443.00 | 126 443.00 | | 126 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 845.00 | 1 162 845.00 | | 1 162 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 771.00 | 3 211 771.00 | | 3 211 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 504.00 | 1 030 504.00 | | 1 030 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 713.00 | 2 333 713.00 | | 2 333 713.00 |
VW T.V.A. | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 221.00 | 3 996 221.00 | | 3 996 221.00 |