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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 878.00 | 112 649.00 | 268 228.00 | 380 878.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 419.00 | 9 581.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 135.00 | 52 606.00 | 32 530.00 | 85 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 494.00 | 165 674.00 | 313 820.00 | 479 494.00 |
BT Marchandises | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CF Disponibilités | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 406.00 | | 326 406.00 | 326 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 900.00 | 165 674.00 | 640 225.00 | 805 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DH Report à nouveau | 299 976.00 | 310 468.00 | | 299 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | -10 492.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 314 035.00 | 309 057.00 | | 314 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 730.00 | 13 296.00 | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 5 206.00 | | 53 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 332.00 | 15 455.00 | | 22 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 521.00 | 242 521.00 | | 242 521.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 190.00 | 276 568.00 | | 326 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 225.00 | 585 625.00 | | 640 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 190.00 | 276 568.00 | | 326 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 878.00 | | 242 878.00 | 242 878.00 |
FG Production vendue services | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 868.00 | | 387 868.00 | 387 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 683.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 282.00 | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 11 581.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -11 039.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 995.00 | 424 469.00 | | 387 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 017.00 | 434 960.00 | | 383 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 978.00 | -10 492.00 | | 4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 479.00 | | 22 015.00 | 457 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 878.00 | | | 380 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 600.00 | | 18 535.00 | 76 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 3 480.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 991.00 | 45 683.00 | | 119 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 484.00 | 36 166.00 | | 76 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | 9 517.00 | | 43 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 521.00 | 242 521.00 | | 242 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VP Divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 190.00 | 326 190.00 | | 326 190.00 |