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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 819.00 | 228 504.00 | 43 315.00 | 271 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 682.00 | 126 327.00 | 36 355.00 | 162 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 819.00 | 354 831.00 | 202 988.00 | 557 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
BN En cours de production de biens | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 610.00 | 48 929.00 | 517 682.00 | 566 610.00 |
BZ Autres créances | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
CF Disponibilités | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 764.00 | 48 929.00 | 1 177 835.00 | 1 226 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 583.00 | 403 760.00 | 1 380 822.00 | 1 784 583.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
DH Report à nouveau | 149 732.00 | 147 854.00 | | 149 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 288.00 | 1 878.00 | | 68 288.00 |
DL TOTAL (I) | 458 680.00 | 390 392.00 | | 458 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 003.00 | 1 936.00 | | 43 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608.00 | 49 098.00 | | 43 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 715.00 | 397 215.00 | | 428 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 948.00 | 245 920.00 | | 393 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 142.00 | 694 168.00 | | 922 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 822.00 | 1 084 560.00 | | 1 380 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 134.00 | 694 168.00 | | 921 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 940.00 | 1 936.00 | | 30 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 759.00 | | 207 631.00 | 512 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 620.00 | 56 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 572.00 | 557 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 952.00 | 434 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 316.00 | | 141 137.00 | 326 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 890.00 | 46 153.00 | 29 588.00 | 261 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 890.00 | 46 153.00 | 29 588.00 | 261 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 715.00 | 428 715.00 | | 428 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566 610.00 | 566 610.00 | | 566 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VP Divers | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 948.00 | 393 948.00 | | 393 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 131.00 | 657 308.00 | 56 823.00 | 714 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 134.00 | 921 134.00 | | 921 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |