| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 700.00 | | 1 123 700.00 | 1 123 700.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 1 929.00 | 14 738.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 222.00 | 108 271.00 | 8 951.00 | 117 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 000.00 | 194 294.00 | 72 706.00 | 267 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 081.00 | 314 762.00 | 1 221 320.00 | 1 536 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BT Marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BZ Autres créances | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 054.00 | 314 762.00 | 1 296 292.00 | 1 611 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DH Report à nouveau | -232 985.00 | -72 677.00 | | -232 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 704.00 | -160 307.00 | | -87 704.00 |
DL TOTAL (I) | -166 850.00 | -79 145.00 | | -166 850.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 51 107.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 51 107.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 703.00 | 415 044.00 | | 386 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 066.00 | 855 984.00 | | 848 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 613.00 | 100 177.00 | | 89 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 201.00 | 75 937.00 | | 63 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 142.00 | 1 447 143.00 | | 1 423 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 292.00 | 1 419 105.00 | | 1 296 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 066.00 | | | 848 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 517 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 107.00 | 389.00 | | 11 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 220.00 | 12 205.00 | | 13 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 220.00 | 12 205.00 | | 13 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -11 815.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 362.00 | 564 839.00 | | 543 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 066.00 | 725 146.00 | | 631 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 704.00 | -160 307.00 | | -87 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 381.00 | | 1 700.00 | 1 534 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 968.00 | | | 1 133 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 188.00 | | 1 700.00 | 399 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 868.00 | 31 893.00 | | 282 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 984.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 585.00 | 30 909.00 | | 273 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 107.00 | | 11 107.00 | 51 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 107.00 | | 11 107.00 | 51 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 702.00 | 79 465.00 | 287 302.00 | 386 702.00 |
VI Groupe et associés | 848 066.00 | 848 066.00 | | 848 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 131.00 | 70 386.00 | 745.00 | 71 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 142.00 | 1 115 904.00 | 287 302.00 | 1 423 142.00 |