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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AP Constructions | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 477.00 | 22 103.00 | 34 374.00 | 56 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 630.00 | 22 218.00 | 17 412.00 | 39 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 611.00 | 46 835.00 | 58 776.00 | 105 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
BN En cours de production de biens | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 929.00 | 22 503.00 | 2 279 426.00 | 2 301 929.00 |
BZ Autres créances | 1 150 968.00 | | 1 150 968.00 | 1 150 968.00 |
CF Disponibilités | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 620.00 | 22 503.00 | 3 648 116.00 | 3 670 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 231.00 | 69 338.00 | 3 706 893.00 | 3 776 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 447 549.00 | | | 447 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 302.00 | | | 1 188 302.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 268.00 | | | 301 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 705.00 | | | 968 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 590.00 | | | 573 590.00 |
EA Autres dettes | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 161.00 | | | 561 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 591.00 | | | 2 488 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 893.00 | | | 3 706 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 603.00 | | | 2 231 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
FG Production vendue services | 5 004 976.00 | 1 426 722.00 | 6 431 698.00 | 5 004 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 357.00 | 1 426 722.00 | 6 484 079.00 | 5 057 357.00 |
FM Production stockée | | | -280 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 820.00 | | | -23 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 767.00 | | | 6 251 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 014.00 | | | 6 151 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 824.00 | | 47 665.00 | 109 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 878.00 | 105 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 878.00 | 98 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 455.00 | | 47 665.00 | 96 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 017.00 | 16 659.00 | 35 841.00 | 66 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 638.00 | 16 659.00 | 35 841.00 | 65 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 207.00 | 14 296.00 | | 8 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | 14 296.00 | | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 207.00 | 14 296.00 | | 38 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 705.00 | 968 705.00 | | 968 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 161.00 | 561 161.00 | | 561 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 620.00 | 2 264 620.00 | | 2 264 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VB T. V. A. | 115 314.00 | 115 314.00 | | 115 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 624.00 | 1 014 624.00 | | 1 014 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 528.00 | 43 540.00 | 241 226.00 | 300 528.00 |
VI Groupe et associés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VP Divers | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 036.00 | 3 471 047.00 | 6 990.00 | 3 478 036.00 |
VW T.V.A. | 368 150.00 | 368 150.00 | | 368 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 591.00 | 2 231 603.00 | 241 225.00 | 2 488 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
ST Autres comptes | 798 889.00 | | | 798 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 461.00 | | | 198 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
YT Sous‐traitance | 626 756.00 | | | 626 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 876 488.00 | | | 876 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 471.00 | | | 1 011 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 862.00 | | | 840 862.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781 585.00 | | | 2 781 585.00 |