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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 878.00 | 68 822.00 | 14 055.00 | 82 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 774.00 | 194 296.00 | 188 477.00 | 382 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 021.00 | 793 732.00 | 897 289.00 | 1 691 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 743 376.00 | 34 873 018.00 | 16 870 358.00 | 51 743 376.00 |
BT Marchandises | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 151.00 | | 322 151.00 | 322 151.00 |
BZ Autres créances | 639 947.00 | | 639 947.00 | 639 947.00 |
CF Disponibilités | 882 402.00 | | 882 402.00 | 882 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 179.00 | | 325 179.00 | 325 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 076.00 | | 2 212 076.00 | 2 212 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 955 452.00 | 34 873 018.00 | 19 082 434.00 | 53 955 452.00 |
CU Autres participations | 49 504 167.00 | 33 816 167.00 | 15 688 000.00 | 49 504 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 990.00 | 1 149 990.00 | | 1 149 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 684.00 | 1 622 684.00 | | 1 622 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DH Report à nouveau | -39 114 130.00 | -14 921 115.00 | | -39 114 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 717 490.00 | -24 193 015.00 | | 21 717 490.00 |
DL TOTAL (I) | -14 508 967.00 | -36 226 457.00 | | -14 508 967.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 015 042.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 015 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 643.00 | 45 677 981.00 | | 30 281 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 358.00 | 307 563.00 | | 435 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 165.00 | 5 320 407.00 | | 2 434 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 230.00 | 395 167.00 | | 298 230.00 |
EA Autres dettes | 142 005.00 | 98 196.00 | | 142 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 591 401.00 | 51 804 218.00 | | 33 591 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 082 434.00 | 16 592 804.00 | | 19 082 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 904.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 281 643.00 | | | 30 281 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 576.00 | | 1 018 576.00 | 1 018 576.00 |
FG Production vendue services | 5 700 349.00 | | 5 700 349.00 | 5 700 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 266.00 | | 6 724 266.00 | 6 724 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 491 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 502 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 645 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 662 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 012 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 212.00 | 711 351.00 | | 518 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192 256.00 | 108.00 | | 3 192 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710 468.00 | 711 459.00 | | 3 710 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 553.00 | 5 475.00 | | 240 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 764 300.00 | 146.00 | | 4 764 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004 853.00 | 5 621.00 | | 5 004 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294 385.00 | 705 838.00 | | -1 294 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | -3 072.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 181 144.00 | 15 591 662.00 | | 50 181 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 463 654.00 | 39 784 676.00 | | 28 463 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 717 490.00 | -24 193 015.00 | | 21 717 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 810 673.00 | | 44 309 501.00 | 71 810 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 617 699.00 | 49 504 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 648.00 | 64 034 150.00 | 51 743 376.00 | 342 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 996.00 | 93 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 648.00 | 239 455.00 | 2 145 831.00 | 342 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 123.00 | | 1 250.00 | 269 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 056.00 | | 582 878.00 | 2 145 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 396 493.00 | | 43 725 373.00 | 69 396 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 648.00 | | | 342 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 277.00 | 244 445.00 | 413 872.00 | 1 226 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 920.00 | 2 898.00 | 176 996.00 | 242 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 357.00 | 241 547.00 | 236 876.00 | 983 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 469 724.00 | | 1 469 724.00 | 1 469 724.00 |
6T Sur comptes clients | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 791 881.00 | 16 645 373.00 | 39 621 086.00 | 56 791 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 791 881.00 | 16 645 373.00 | 39 621 086.00 | 56 791 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 645 373.00 | 39 491 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 280 068.00 | 30 280 068.00 | | 30 280 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 165.00 | 2 434 165.00 | | 2 434 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
UX Autres créances clients | 322 151.00 | 322 151.00 | | 322 151.00 |
VB T. V. A. | 346 880.00 | 346 880.00 | | 346 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 290.00 | 270 290.00 | | 270 290.00 |
VP Divers | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 179.00 | 325 179.00 | | 325 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 277.00 | 1 287 277.00 | | 1 287 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 156 043.00 | 33 156 043.00 | | 33 156 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |