| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 17 872.00 | 917.00 | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 929.00 | 263 458.00 | 37 470.00 | 300 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 937.00 | 382 549.00 | 59 388.00 | 441 937.00 |
BT Marchandises | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BZ Autres créances | 363 429.00 | | 363 429.00 | 363 429.00 |
CF Disponibilités | 353 594.00 | | 353 594.00 | 353 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 220.00 | | 922 220.00 | 922 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 158.00 | 382 549.00 | 981 609.00 | 1 364 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 929.00 | | | 538 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 108.00 | | | 148 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 333.00 | | | 848 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 609.00 | | | 981 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 404.00 | | | 309 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 655.00 | | 13 879.00 | 434 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 441 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 307 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 865.00 | | 13 879.00 | 299 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 519.00 | 14 874.00 | 2 843.00 | 370 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 538.00 | 1 333.00 | | 111 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 980.00 | 13 540.00 | 2 843.00 | 258 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VC Groupe et associés | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VP Divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 461.00 | 251 148.00 | 244 312.00 | 495 461.00 |
VW T.V.A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 404.00 | 309 404.00 | | 309 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
ST Autres comptes | 351 411.00 | | | 351 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
YT Sous‐traitance | 417 028.00 | | | 417 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 927.00 | | | 386 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 744.00 | | | 445 744.00 |
ZE Dividendes | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 303.00 | | | 915 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |