| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 498.00 | 4 482.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 44 663.00 | 3 901.00 | 48 564.00 |
BF Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 69 353.00 | 26 468.00 | 95 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642 597.00 | | 7 642 597.00 | 7 642 597.00 |
BZ Autres créances | 789 621.00 | | 789 621.00 | 789 621.00 |
CF Disponibilités | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 450 205.00 | | 8 450 205.00 | 8 450 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 026.00 | 69 353.00 | 8 476 672.00 | 8 546 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 016.00 | 182 690.00 | | 466 016.00 |
DL TOTAL (I) | 506 716.00 | 223 545.00 | | 506 716.00 |
DP Provisions pour risques | 563 048.00 | 265 138.00 | | 563 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 060.00 | 173 402.00 | | 209 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 108.00 | 438 540.00 | | 772 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 662.00 | 295 884.00 | | 33 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 726.00 | 1 433.00 | | 24 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 842.00 | 5 647 712.00 | | 4 038 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 480.00 | 2 808 030.00 | | 2 538 480.00 |
EA Autres dettes | 561 457.00 | 1 536 187.00 | | 561 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | 2 719.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 197 848.00 | 10 291 964.00 | | 7 197 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 672.00 | 10 954 049.00 | | 8 476 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 159 466.00 | 193 885.00 | 12 353 351.00 | 12 159 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 466.00 | 193 885.00 | 12 353 351.00 | 12 159 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 845 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 589 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 074.00 | 1 633.00 | | 19 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | 4 268.00 | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 074.00 | 5 901.00 | | 569 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 984.00 | -5 901.00 | | -566 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 893.00 | 104 251.00 | | 209 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 442.00 | 12 223 935.00 | | 12 847 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 381 426.00 | 12 041 245.00 | | 12 381 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 016.00 | 182 690.00 | | 466 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 1 840.00 | | 67 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 1 840.00 | | 43 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 540.00 | 585 658.00 | 252 090.00 | 438 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 540.00 | 585 658.00 | 252 090.00 | 438 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 658.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 000.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 842.00 | 4 038 842.00 | | 4 038 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 327.00 | 739 327.00 | | 739 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 214.00 | 441 214.00 | | 441 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 279.00 | 23 479.00 | 1 800.00 | 25 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UP Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 464 885.00 | 7 464 885.00 | | 7 464 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 712.00 | 75 861.00 | 101 851.00 | 177 712.00 |
VB T. V. A. | 718 391.00 | 718 391.00 | | 718 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VI Groupe et associés | 560 904.00 | 560 904.00 | | 560 904.00 |
VP Divers | 48 624.00 | 7 397.00 | 41 227.00 | 48 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454 084.00 | 8 292 921.00 | 161 163.00 | 8 454 084.00 |
VW T.V.A. | 1 186 666.00 | 1 186 666.00 | | 1 186 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 848.00 | 7 196 048.00 | 1 800.00 | 7 197 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |