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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 686.00 | | 1 229 686.00 | 1 229 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 699.00 | 177 061.00 | 5 638.00 | 182 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 470.00 | 184 251.00 | 1 240 218.00 | 1 424 470.00 |
BT Marchandises | 181 664.00 | | 181 664.00 | 181 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CF Disponibilités | 224 290.00 | | 224 290.00 | 224 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 274.00 | | 443 274.00 | 443 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 743.00 | 184 251.00 | 1 683 492.00 | 1 867 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 486 071.00 | 477 402.00 | | 486 071.00 |
DH Report à nouveau | 113 703.00 | 47 825.00 | | 113 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 390.00 | 74 547.00 | | 72 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 165.00 | 995 774.00 | | 1 068 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 353.00 | 56 964.00 | | 269 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 240.00 | 399 006.00 | | 105 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 942.00 | 192 917.00 | | 202 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | 66 605.00 | | 37 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 328.00 | 715 491.00 | | 615 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 492.00 | 1 711 265.00 | | 1 683 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 743.00 | | 3 573.00 | 1 425 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 1 424 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 182 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 876.00 | | | 1 236 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 973.00 | | 3 573.00 | 183 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UP Prêts | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 353.00 | 43 699.00 | 214 442.00 | 269 353.00 |
VI Groupe et associés | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 207.00 | 37 321.00 | 2 886.00 | 40 207.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 328.00 | 389 673.00 | 214 442.00 | 615 328.00 |