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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 628.00 | 56 718.00 | 52 910.00 | 109 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 628.00 | 56 718.00 | 204 910.00 | 261 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
072 Créances – Autres | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
084 Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
110 Total général Actif | 353 866.00 | 56 718.00 | 297 148.00 | 353 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 462.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 880.00 | 3 666.00 | | 1 880.00 |
214 Production vendue de biens – France | 565 565.00 | 380 514.00 | | 565 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 695.00 | 200 400.00 | | 186 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 870.00 | 8 783.00 | | 7 870.00 |
230 Autres produits | 7 425.00 | 9 837.00 | | 7 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 435.00 | 603 200.00 | | 769 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452.00 | 304.00 | | 1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 218.00 | 103 532.00 | | 144 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 973.00 | -18 915.00 | | 9 973.00 |
242 Autres charges externes. | 391 058.00 | 366 173.00 | | 391 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 1 116.00 | | 2 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 181.00 | 64 059.00 | | 108 181.00 |
252 Charges sociales | 42 985.00 | 29 613.00 | | 42 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 814.00 | 29 978.00 | | 18 814.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 456.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 158.00 | 577 317.00 | | 719 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 276.00 | 25 883.00 | | 50 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 950.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 11 307.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 2 918.00 | | 8 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 130.00 | 16 608.00 | | 42 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 603.00 | | | 116 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |