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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 5 421.00 | 1 213.00 | 6 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 156.00 | 10 833.00 | 11 323.00 | 22 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 804.00 | 36 705.00 | 35 099.00 | 71 804.00 |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 374.00 | 52 959.00 | 62 415.00 | 115 374.00 |
BT Marchandises | 338 933.00 | | 338 933.00 | 338 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 136.00 | 2 041.00 | 306 095.00 | 308 136.00 |
BZ Autres créances | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CF Disponibilités | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 808.00 | 2 041.00 | 759 766.00 | 761 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 182.00 | 55 000.00 | 822 181.00 | 877 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 179.00 | 179 244.00 | | 141 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 691.00 | -38 064.00 | | 130 691.00 |
DL TOTAL (I) | 326 870.00 | 196 179.00 | | 326 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 46 924.00 | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 556.00 | 8 882.00 | | 119 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 607.00 | 268 796.00 | | 203 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 842.00 | 226 874.00 | | 168 842.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 1 658.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 311.00 | 553 154.00 | | 495 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 181.00 | 749 334.00 | | 822 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 40 720.00 | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 901.00 | 16 838.00 | 21 780.00 | 57 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 2 000.00 | 880.00 | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | 14 839.00 | 20 900.00 | 53 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 607.00 | 203 607.00 | | 203 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 007.00 | 347 227.00 | 14 780.00 | 362 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 755.00 | 375 755.00 | | 375 755.00 |