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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 840.00 | | 880 840.00 | 880 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 680.00 | | 576 680.00 | 576 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 520.00 | | 1 457 520.00 | 1 457 520.00 |
CU Autres participations | 880 840.00 | | 880 840.00 | 880 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 371.00 | 13 620.00 | | 18 371.00 |
DG Autres réserves | 656 379.00 | 616 108.00 | | 656 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 398.00 | 95 022.00 | | 68 398.00 |
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 387.00 | 1 260 990.00 | | 1 279 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 008.00 | 140 810.00 | | 118 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 788.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 314.00 | 41 848.00 | | 46 314.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 133.00 | 190 446.00 | | 178 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 520.00 | 1 451 436.00 | | 1 457 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 008.00 | | | 118 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 7 911.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 714.00 | 510 335.00 | | 490 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 317.00 | 415 314.00 | | 422 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 398.00 | 95 022.00 | | 68 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 225.00 | | 2 618.00 | 878 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 880 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 880 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 225.00 | | 2 618.00 | 878 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
VI Groupe et associés | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 741.00 | 217 741.00 | 2 618.00 | 217 741.00 |
VW T.V.A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |