| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 7 295.00 | 580.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 825.00 | 114 725.00 | 139 100.00 | 253 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 527.00 | 148 815.00 | 160 713.00 | 309 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567 595.00 | | 8 567 595.00 | 8 567 595.00 |
BZ Autres créances | 2 186 732.00 | 6 497.00 | 2 180 235.00 | 2 186 732.00 |
CF Disponibilités | 1 398 684.00 | | 1 398 684.00 | 1 398 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 160 203.00 | 6 497.00 | 12 153 706.00 | 12 160 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 469 730.00 | 155 312.00 | 12 314 419.00 | 12 469 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 443.00 | 244 694.00 | | 311 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 896.00 | 517 585.00 | | 808 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 340.00 | 872 278.00 | | 1 230 340.00 |
DP Provisions pour risques | 19 397.00 | 10 523.00 | | 19 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 397.00 | 10 523.00 | | 19 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 122.00 | 35 699.00 | | 35 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 738.00 | 173 997.00 | | 560 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 742 168.00 | 5 911 266.00 | | 7 742 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 404.00 | 1 051 626.00 | | 768 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 249.00 | 1 587 478.00 | | 1 958 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 064 682.00 | 8 760 065.00 | | 11 064 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 314 419.00 | 9 642 866.00 | | 12 314 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 611.00 | 8 734 472.00 | | 3 295 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 821 927.00 | | 13 821 927.00 | 13 821 927.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 822 940.00 | | 13 822 940.00 | 13 822 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 468 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 332 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628 271.00 | 433 777.00 | | 628 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 296.00 | 211 238.00 | | 332 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 476 913.00 | 11 954 544.00 | | 14 476 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 668 017.00 | 11 436 960.00 | | 13 668 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 896.00 | 517 585.00 | | 808 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 765.00 | 2 280.00 | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 583.00 | | 114 744.00 | 239 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 800.00 | 12 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 309 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 555.00 | | 111 144.00 | 150 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 733.00 | | 3 600.00 | 53 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 086.00 | 33 728.00 | | 115 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 6 395.00 | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 686.00 | 27 333.00 | | 94 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 523.00 | 22 672.00 | 13 798.00 | 10 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 020.00 | 22 672.00 | 13 798.00 | 17 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 672.00 | 13 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 404.00 | 768 404.00 | | 768 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 8 567 595.00 | | | 8 567 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
VB T. V. A. | 1 335 505.00 | | | 1 335 505.00 |
VC Groupe et associés | 381 130.00 | | | 381 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 122.00 | 8 819.00 | 26 303.00 | 35 122.00 |
VI Groupe et associés | 560 735.00 | 560 735.00 | | 560 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VP Divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 092.00 | | | 310 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 051.00 | 10 761 518.00 | 12 533.00 | 10 774 051.00 |
VW T.V.A. | 1 608 387.00 | 1 608 387.00 | | 1 608 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 514.00 | 3 296 211.00 | 26 303.00 | 3 322 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 151.00 | 94 972.00 | | 108 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 604.00 | 330 497.00 | | 442 604.00 |
ST Autres comptes | 480 249.00 | 401 649.00 | | 480 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 482.00 | 114 902.00 | | 97 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 435.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 025 613.00 | 6 074 803.00 | | 7 025 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 467.00 | 69 947.00 | | 53 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 334.00 | 62 094.00 | | 71 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 186.00 | 4 790.00 | | 5 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 337.00 | 99 762.00 | | 113 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 886 194.00 | 2 383 710.00 | | 2 886 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 361.00 | 507 149.00 | | 584 361.00 |
ZE Dividendes | 450 835.00 | | | 450 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 170 748.00 | 7 053 893.00 | | 8 170 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |